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苏州道森钻采设备股份有限公司公告(系列
来源:http://forbesautobody.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2018-11-06 20:19
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第六次会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式送达

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式送达全体董事,于2018年10月30日上午9:30在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过公司管理制度《公司总部工作规则》,该议案自董事会审议通过之日起生效。

  6、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》,该议案自董事会审议通过之日起生效。

  苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”或“道森股份”)第三届监事会第六次会议于2018年10月30日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开。本次监事会会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席吕培刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

  4、审议通过公司管理制度《公司总部工作规则》,该项议案自审议通过,即日生效。

  为提高募集资金的使用效率,调整债务结构,降低公司财务费用,苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募投项目结余资金中的10,000万元永久补充流动资金。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1367号)核准,公司于2015年12月1日向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,200万股,发行价格10.95元/股,本次发行募集资金总额56,940万元,扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。

  本公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,本次募集资金分别存放于上述银行。

  根据公司2013年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露,公司本次募集资金计划投资于以下项目:

  2016年11月24日和12月12日,公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,截止该议案公告日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

  注1:2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次(临时)会议审议通过了以募集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金;鉴于“油气钻采设备研发中心”项目已经完结,其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%,根据公司《募集资金管理制度》等相关规定,经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。

  考虑到国内外市场变化和公司产能利用率情况,为降低募集资金投资风险,公司本着审慎认真的态度决定终止“油气钻采设备产能建设项目”。2016年11月24日和12月12日,公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》并公告(公告编号:2016037,2016041)。截至该议案公告日,“油气钻采设备产能建设项目”已累计投入(含置换已投入资金)21,306,677元,尚未使用的募集资金为380,083,323元(不包括利息)。

  2018年4月20日,公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公司使用部分闲置募集资金5,000万元永久补充流动资金;2018年5月2日,公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》,公司使用募集资金5,710万元用于投资宝业锻造技术改进项目。截止2018年9月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

  注2:2016年11月24日和12月12日,公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。2018年3 月28日和4月20日,公司第三届董事会第一次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,使用5000万元募集资金永久补充流动资金。2018年5月2日,公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》,公司使用募集资金5,710万元用于投资宝业锻造技术改进项目。截止2018年9月30日,公司尚未使用的募集资金为33,008.33万元(不包括理财收益、利息等)。

  结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况,为提高募集资金的使用效率,调整债务结构,降低公司财务费用,公司拟使用部分募投项目结余资金中的10,000万元永久补充流动资金。

  上述用于永久补充流动资金的募集资金主要用于与主营业务相关的生产经营,能有效缓解公司快速增长销售所面临的资金瓶颈问题,改善公司财务结构,提高公司资产质量,增强公司抗风险能力,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益。

  公司在最近十二个月内未进行自有资金风险投资、不存在为控股子公司之 外的对象提供财务资助的情形;公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行自有资金风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  公司于2018年10月30日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,一致同意公司使用部分募投项目结余资金中的10,000万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

  公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,一致同意公司使用部分募投项目结余资金中的10,000万元永久补充流动资金。

  独立董事认为:公司此次以部分募投项目结余资金用于永久补充流动资金,符合公司经营的实际需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件的相关规定,同意公司使用部分募集资金10,000万元永久补充流动资金。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司使用部分募集资金永久补充流动资金的事项已履行投资决策的相关程序,经道森股份第三届董事会第六次会议审议通过并确认,独立董事、监事会发表了同意的意见。公司将募集资金永久用于补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求。因此,保荐机构同意公司以募集资金永久补充流动资金。本次以部分募集资金永久补充流动资金的计划尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

  4、《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司使用部分募集资金永久补充流动资金事项的核查意见》

  苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表方骏忠先生由于工作职务调整,不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会对方骏忠先生在任职证券事务代表期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  公司于 2018 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任徐晶女士担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书开展相关工作,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

  徐晶女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截至本公告日,徐晶女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  中国国籍,无境外永久居留权。1982年出生,内蒙财经学院(现内蒙古财经大学)会计电算化专业,本科学历。2005年10月起加入公司,2015年6月至今在公司证券部任职。

  为提高募集资金的使用效率、保持公司的可持续发展能力和竞争力,结合苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)生产能力的现状,拟对公司的产能进行提升。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1367号)核准,公司于2015年12月1日向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,200万股,发行价格10.95元/股,本次发行募集资金总额56,940万元,扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。

  本公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,本次募集资金分别存放于上述银行。

  根据公司2013年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露,公司本次募集资金计划投资于以下项目:

  2016年11月24日和12月12日,公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,截止该议案公告日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

  考虑到国内外市场变化和公司产能利用率情况,为降低募集资金投资风险,公司本着审慎认真的态度决定终止“油气钻采设备产能建设项目”。2016年11月24日和12月12日,公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》并公告(公告编号:2016037,2016041)。截至该议案公告日,“油气钻采设备产能建设项目”已累计投入(含置换已投入资金)21,306,677元,尚未使用的募集资金为380,083,323元(不包括利息)。

  2018年4月20日,公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公司使用部分闲置募集资金5,000万元永久补充流动资金;2018年5月2日,公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》,公司使用募集资金5,710万元用于投资宝业锻造技术改进项目。截止2018年9月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

  注2:2016年11月24日和12月12日,公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。2018年3 月28日和4月20日,公司第三届董事会第一次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,使用5000万元募集资金永久补充流动资金。2018年5月2日,公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》,公司使用募集资金5,710万元用于投资宝业锻造技术改进项目。截止2018年9月30日,公司尚未使用的募集资金为33,008.33万元(不包括理财收益、利息等)。

  三、本次使用部分募集资金投资苏州道森钻采设备股份有限公司产能建设项目的基本情况(一)项目实施必要性及可行性

  2018年上半年至今,国际原油期货价格延续震荡上行,伴随着国际原油需求增加、OPEC和非OPEC国家减产执行率上升、以及国际地缘政治摩擦, WTI原油期货价格在60-75美元/桶波动回升,全球油气公司资本性开支逐步回升。与之同步,公司订单承接也出现较大程度的上升。根据公司生产能力的现状,为了保持公司的可持续发展能力和竞争力;拟对苏州道森钻采设备股份有限公司的产能进行提升。

  项目投资主要用于固定资产投资,总投资为6,688万元,其中使用自有资金投资2,763万元,“十二五”期间 太阳能与LED新光,使用募集资金投资3,925万元,主要包括:

  项目实施并达产后,预计每年能增加营业收入2.0亿元,项目经济效益指标为:按平均年化净利润 5%评估,设备采购、安装调试分步实施,周期为8至18个月。本项目计划于2020年6月份投资完成。投资回收期预计为6-7年。

  公司于2018年10月30日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案》,一致同意公司使用部分募投项目结余资金中进行产能建设。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

  公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案》,一致同意公司使用部分募投项目结余资金进行公司产能建设。该议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事认为:公司结合国际国内经济形势,对产能建设项目进行了相关的可行性研究分析,公司拟对产能进行提升,对原有设备进行更新换代,符合公司发展的现状,有助于提升公司的竞争力,符合公司及全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件的相关规定,同意公司使用部分募投项目结余资金进行产能建设。该议案尚需提交股东大会审议。

  公司本次使用部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已出具了同意意见,且公司将就此召开股东大会进行审议,履行程序完备、合规。本次募集资金使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,符合股东和广大投资者利益,本次募集资金的使用更能符合公司的战略规划和发展需要,不存在损害股东利益的情形,未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,保荐机构同意公司以募集资金永久补充流动资金。本次以部分募集资金永久补充流动资金的计划尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

  4、《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司使用部分募集资金投资项目事项的核查意见》

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述相关议案已经公司第三届第六次董事会会议和第三届第六次监事会会议审议通过,相关会议决议已在2018年10月31日刊登于《证券时报》以及上海证券交易所网站()。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(详见附件一)。

  (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

  (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

  4、股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准,并请在电子邮件或信函上注明联系电话及联系人。

  2、联系地址:苏州市相城区太平街道兴太路道森公司 邮政编码:215137

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。返回搜狐,查看更多

 
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